Как подготовить успешный бизнес-план   ::   Автор неизвестен

ПРИХОД

Получено

от реализации

3 498 316

5 673 334

9 181 997

21 006 813

Долгосрочный

кредит

1 398 592

2 293 690

3 761 652

9 704 734

Всего приход денежных средств

4 896 908

7 967 024

12 943 649

30 711 547

РАСХОД

Производственные

запасы

1 936 512

3 175 879

5 208 442

12 221 633

Производственные

расходы

1 101 022

1 788 038

2 886 403

7 516728

Плата за кредит

163 110

266 270

436 683

1 011 623

Расчеты с бюджетом

1 586 048

2 570 396

4 154315

8 993 088

Другие расходы

(оборудование)

26000

26000

26000

393 000

Всего расход денежных средств

4 812 692

7 826 583

12 711 843

30 136 073

НАЛИЧНОСТЬ

(касса)

84216

140441

231 806

575 473

Наличие денежных

средств на начало

периода

119010

203 226

343 667

Получено денежных средств

4 896 908

7 967 024

12 943 649

30711 547

Израсходовано

денежных средств

4812692

7 826 583

12711 843

30 136 073

Наличие денежных

средств на конец

периода

203 226

343 667

575 473

Баланс предприятия: АО "Кетчуп" за 1994 год

АКТИВ

май

июнь

июль

август

I.Основные средства

Основные средства

190 000

289 000

289 000

289 000

Амортизация (износ)

Итого по разделу I

190 000

289 000

289 000

289 000

II. Запасы и затраты

Производственные

запасы и готовая

продукция

128 000

Издержки

обращения

Итого по разделу II

128 000

III. Денежные

средства, расчеты и

другие активы

Расчеты

с дебиторами

5 141

Денежные средства

154 859

49 818

44677

Итого по разделу III

160 000

49818

44677

БАЛАНС

350000

338 818

333 677

417 000

ПАССИВ

I. Источники собственных и приравненных к ним

средств

Уставный фонд (капитал)

3 207

4025

48 066

54 828

Амортизационный

фонд

Прибыль

16598

Итого по разделу I

3207

4025

48066

71426

II.