JК
Как подготовить успешный бизнес-план :: Автор неизвестен
Страница: 93 из 105/>
23000
350000
Отчет о движении наличности АО "Кетчуп" за 1994 год
Наименование
показателя
май
июнь
июль
август
ПРИХОД
Получено
от реализации
147 687
Долгосрочный кредит
350 000
Всего приход денежных средств
350 000
147 687
РАСХОД
Производственные
запасы
200 000
Производственные расходы
4348
5248
4348
96 150
Плата за кредит
9000
Расчеты с бюджетом
793
793
793
38574
Другие расходы (оборудование)
190 000
99 QOO
Всего расход денежных средств
195 141
105 041
5 141
343724
НАЛИЧНОСТЬ
(касса)
154859
-105041
-5141
-196137
Наличие денежных
средств на начало
периода
154 859
49818
44677
Получено денежных
средств
350 000
147 687
Израсходовано денежных средств
195 141
105 041
5 141
343 724
Наличие денежных средств на конец
периода
154 859
49818
44677
-151 360
Таблица 4
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Всего
207 543
272 214
268 543
295 922
1 191 910
720 000
1 070 000
927 543
272 214
268 543
295 922
2 261 910
520 000
720 000
135 119
177 222
174 832
192 657
789 927
9 000
9000
9 000
21 000
57 000
53 382
70421
68 385
75 158
308 300
289 000
717 502
256644
252 218
288 816
2 164 228
210 041
15569
16 325
7 106
97682
- 151 360
58 681
74251
90575
927 543
272 214
268 543
295 922
2261 910
717 502
256644
252 218
288 816
2 164 228
58681
74251
90576
97682
Таблица 5
Отчет о движении наличности АО "Кетчуп" за 1995 год
Наименование
показателя
I KB
II KB
III KB
IV kb
Всего
ПРИХОД
Получено
от реализации
104 498
103 320
395 257
858 180
1 461 256
Долгосрочный
кредит
328 000
852 800
1 180 800
Всего приход денежных средств
104 498
103 320
723 257
1 710 980
2 642 056
РАСХОД
Производственные
запасы
328 000
852 800
1 180 800
Производственные
расходы
68 033
67266
257 328
558 711
951 338
Плата за кредит
44280
44280
88 560
Расчеты с бюджетом
27686
27 134
104 024
215 183
374 029
Другие расходы (оборудование)
26 000
26 000
Всего расход денежных средств
121 719
94400
733 633
1 670 975
2 620 728
НАЛИЧ
23000
350000
Отчет о движении наличности АО "Кетчуп" за 1994 год
Наименование
показателя
май
июнь
июль
август
ПРИХОД
Получено
от реализации
147 687
Долгосрочный кредит
350 000
Всего приход денежных средств
350 000
147 687
РАСХОД
Производственные
запасы
200 000
Производственные расходы
4348
5248
4348
96 150
Плата за кредит
9000
Расчеты с бюджетом
793
793
793
38574
Другие расходы (оборудование)
190 000
99 QOO
Всего расход денежных средств
195 141
105 041
5 141
343724
НАЛИЧНОСТЬ
(касса)
154859
-105041
-5141
-196137
Наличие денежных
средств на начало
периода
154 859
49818
44677
Получено денежных
средств
350 000
147 687
Израсходовано денежных средств
195 141
105 041
5 141
343 724
Наличие денежных средств на конец
периода
154 859
49818
44677
-151 360
Таблица 4
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Всего
207 543
272 214
268 543
295 922
1 191 910
720 000
1 070 000
927 543
272 214
268 543
295 922
2 261 910
520 000
720 000
135 119
177 222
174 832
192 657
789 927
9 000
9000
9 000
21 000
57 000
53 382
70421
68 385
75 158
308 300
289 000
717 502
256644
252 218
288 816
2 164 228
210 041
15569
16 325
7 106
97682
- 151 360
58 681
74251
90575
927 543
272 214
268 543
295 922
2261 910
717 502
256644
252 218
288 816
2 164 228
58681
74251
90576
97682
Таблица 5
Отчет о движении наличности АО "Кетчуп" за 1995 год
Наименование
показателя
I KB
II KB
III KB
IV kb
Всего
ПРИХОД
Получено
от реализации
104 498
103 320
395 257
858 180
1 461 256
Долгосрочный
кредит
328 000
852 800
1 180 800
Всего приход денежных средств
104 498
103 320
723 257
1 710 980
2 642 056
РАСХОД
Производственные
запасы
328 000
852 800
1 180 800
Производственные
расходы
68 033
67266
257 328
558 711
951 338
Плата за кредит
44280
44280
88 560
Расчеты с бюджетом
27686
27 134
104 024
215 183
374 029
Другие расходы (оборудование)
26 000
26 000
Всего расход денежных средств
121 719
94400
733 633
1 670 975
2 620 728
НАЛИЧ