Как подготовить успешный бизнес-план   ::   Автор неизвестен

75 158

308 300

289 000

717 502

256644

252 218

288 816

2 164 228

210 041

15569

16 325

7 106

97682

- 151 360

58 681

74251

90575

927 543

272 214

268 543

295 922

2261 910

717 502

256644

252 218

288 816

2 164 228

58681

74251

90576

97682

Таблица 5

Отчет о движении наличности АО "Кетчуп" за 1995 год

Наименование

показателя

I KB

II KB

III KB

IV kb

Всего

ПРИХОД

Получено

от реализации

104 498

103 320

395 257

858 180

1 461 256

Долгосрочный

кредит

328 000

852 800

1 180 800

Всего приход денежных средств

104 498

103 320

723 257

1 710 980

2 642 056

РАСХОД

Производственные

запасы

328 000

852 800

1 180 800

Производственные

расходы

68 033

67266

257 328

558 711

951 338

Плата за кредит

44280

44280

88 560

Расчеты с бюджетом

27686

27 134

104 024

215 183

374 029

Другие расходы (оборудование)

26 000

26 000

Всего расход денежных средств

121 719

94400

733 633

1 670 975

2 620 728

НАЛИЧНОСТЬ

(касса)

-17 221

8919

-10 376

40005

21 328

Наличие денежных

средств на начало

периода

97682

80462

89382

79005

Получено денежных

средств

104 498

103 320

723 257

1 710980

2 642 056

Израсходовано денежных средств

121718

94400

733 633

1 670 975

2 620 728

Наличие денежных средств на конец периода

8O462

89382

79005

19010

Таблица 6

Отчет о движении наличности АО "Кетчуп" по годам

Наименование

показателя

1996

1997

1998

Всего за

1994--1998 г.г.